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2019年度部门决算报表填报说明

一、决算信息来源说明

本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

（一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

（二）本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。

二、决算编制基本情况

本单位为一级预算单位，单位性质为行政单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，与上年一致。

三、基础数据核对情况

（一）财政资金对账情况。

1．财政拨款核对情况。

（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入211.71万元，财政部门拨款对账单211.71万元，无差异。

（2）单位本年度无政府性基金预算财政拨款。

（二）与上年指标核对情况。

1．全口径、一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的结转和结余资金本年年初数与上年年末数一致。

2．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，具体原因如下：

（1）本年收入中一般公共预算财政拨款收入比上年增长24.61%，原因为：本年度人员正常增资及公用经费开支正常增长；

（2）本年支出中基本支出比上年度增长22.03%，原因为：本年度公用经费开支正常增长；

（3）货币资金比上年减少100%，正常属实。

（4）本年支出中项目支出以上年度增长84.46%，主要原因是本年度加大了工商业等项目的开支；

（5）年末机构人员比上年增加1人，系本年调入人员；

（6）机关运行经费比上年增长32.21%，主要原因是本年度日常公用经费正常加大及帐务划分引起，属实正常。

四、报表审核情况

审核情况。

审核公式。

审核公式共提示1条。其中：

表间公式共1条。

B0-1197．IF BBLX="0" AND F02[1,4]<>0 AND NOT INLIST(LSGX,"420000","420100") THEN (Z05[1,3]+Z05[1,4]+Z05[1,5]+Z05[1,7]+Z05[1,15])/F02[1,4]>=5000 AND (Z05[1,3]+Z05[1,4]+Z05[1,5]+Z05[1,7]+Z05[1,15])/F02[1,4]<=200000保留原因是本年度人员正常增资提标及获各项奖励金导致

五、决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中其他收入4.78万元，该款项为往来单位资金款项。

2.本年“三公”经费总额0.38万元，系公务接待费，比预算数减少了3.22元，较上年减少0.008万元，减少原因是：厉行节约，大幅缩减公务接待开支。国内公务接待批次10次，接待人次95人。

3.机关运行经费15.13万元，较上年增加3.68万元，原因为部分日常公用经费开支正常增长。

4.本年度无政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和授予中小企业合同金额等。

5.“收入支出决算总表”中调整预算数大于年初预算数，主要原因是：人员增资及日常公用经费正常增长。

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